サムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

当事業年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

689,060

555,200

減価償却費

78,388

107,872

受取利息及び受取配当金

△4,885

△4,750

支払利息

5,970

5,394

株式交付費

－

11,332

為替差損益（△は益）

△125,743

142,963

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,544

25,816

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

△5,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,650

△5,222

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,800

△6,600

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,361

18,058

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,954

10,942

売上債権の増減額（△は増加）

△563,534

874,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△310,606

150,479

仕入債務の増減額（△は減少）

318,611

△339,990

その他

88,696

△26,222

小計

233,266

1,513,883

利息及び配当金の受取額

4,829

4,921

利息の支払額

△5,961

△5,326

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△64,513

△333,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,621

1,179,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,820,485

△2,843,388

定期預金の払戻による収入

2,803,680

2,837,588

投資有価証券の取得による支出

△4,383

△4,559

有形固定資産の取得による支出

△53,929

△158,329

関係会社株式の取得による支出

－

△61,630

貸付けによる支出

△37,510

－

貸付金の回収による収入

11,927

53,381

その他

△8,209

△10,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,910

△187,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△16,685

－

株式の発行による収入

－

888,467

自己株式の取得による支出

△433

△27

配当金の支払額

△126,612

△126,605

その他

△5,014

△4,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,745

757,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

106,070

△119,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,036

1,630,458

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,333

1,263,370

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,263,370

※ 2,893,828