サムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

当事業年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

292,436

689,060

減価償却費

81,338

78,388

受取利息及び受取配当金

△2,043

△4,885

支払利息

6,788

5,970

為替差損益（△は益）

△39,966

△125,743

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31,449

6,544

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,200

1,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,032

10,650

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,200

1,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

30,227

32,361

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,410

4,954

売上債権の増減額（△は増加）

△302,585

△563,534

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59,311

△310,606

仕入債務の増減額（△は減少）

94,864

318,611

その他

△41,746

88,696

小計

110,227

233,266

利息及び配当金の受取額

1,629

4,829

利息の支払額

△6,756

△5,961

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△290,340

△64,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

△185,239

167,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,789,067

△2,820,485

定期預金の払戻による収入

2,776,356

2,803,680

投資有価証券の取得による支出

△4,145

△4,383

有形固定資産の取得による支出

△129,883

△53,929

関係会社株式の取得による支出

△20,174

－

貸付けによる支出

△133,549

△37,510

貸付金の回収による収入

－

11,927

その他

△31

△8,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△300,494

△108,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39,996

△16,685

自己株式の取得による支出

△928

△433

配当金の支払額

△126,627

△126,612

その他

△7,194

△5,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

△174,745

△148,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,760

106,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△617,719

16,036

現金及び現金同等物の期首残高

1,865,052

1,247,333

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,247,333

※ 1,263,370