サムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年８月１日

　至　平成25年７月31日)

当事業年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

564,245

292,436

減価償却費

109,425

81,338

受取利息及び受取配当金

△1,402

△2,043

支払利息

8,048

6,788

為替差損益（△は益）

△214,221

△39,966

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

31,449

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,500

6,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

436

△1,032

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,600

2,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,256

30,227

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,971

11,410

売上債権の増減額（△は増加）

△451,468

△302,585

たな卸資産の増減額（△は増加）

162,940

△59,311

仕入債務の増減額（△は減少）

△102,934

94,864

その他

△35,304

△41,746

小計

70,138

110,227

利息及び配当金の受取額

1,410

1,629

利息の支払額

△8,020

△6,756

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

727

△290,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,255

△185,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,757,744

△2,789,067

定期預金の払戻による収入

2,740,594

2,776,356

投資有価証券の取得による支出

△3,980

△4,145

有形固定資産の取得による支出

△24,541

△129,883

関係会社株式の取得による支出

－

△20,174

貸付けによる支出

－

△133,549

その他

△1,419

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,091

△300,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39,996

△39,996

自己株式の取得による支出

△551

△928

配当金の支払額

△87,944

△126,627

その他

△5,173

△7,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△133,666

△174,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

213,843

42,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97,340

△617,719

現金及び現金同等物の期首残高

1,767,712

1,865,052

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,865,052

※ 1,247,333