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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,700,330
1,083,231
減価償却費
320,380
282,843
有形固定資産除却損
122
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,685
△944
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,088
38,495
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
17,000
△34,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,509
△109,035
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△9,000
△6,400
工事損失引当金の増減額（△は減少）
22,600
300
株式給付引当金の増減額（△は減少）
24,717
15,937
受取利息及び受取配当金
△11,909
△13,907
支払利息
1,455
2,612
売上債権の増減額（△は増加）
△1,939,505
1,086,256
契約資産の増減額（△は増加）
△94,508
94,508
棚卸資産の増減額（△は増加）
△361,902
418,500
仕入債務の増減額（△は減少）
17,258
△1,230,434
未払費用の増減額（△は減少）
53,195
2,194
未収消費税等の増減額（△は増加）
103,925
△85,026
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,631
1,545
前受金の増減額（△は減少）
708,862
△890,846
その他
△65,687
74,244
小計
539,613
730,074
利息及び配当金の受取額
8,880
13,882
利息の支払額
△1,499
△2,609
法人税等の支払額
△433,859
△530,309
113,134
211,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
有形固定資産の取得による支出
△199,070
△168,870
無形固定資産の取得による支出
-
△850
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
12,633
243
△201,227
△169,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
440,810
社債の償還による支出
△450,000
長期借入れによる収入
99,300
長期借入金の返済による支出
△50,000
配当金の支払額
△374,665
△372,541
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△12,877
△10,150
△347,432
△382,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
151,063
77,175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△284,462
△263,966
現金及び現金同等物の期首残高
5,296,635
5,012,172
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,012,172
※ 4,748,205
