昭和真空

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,474,517

1,700,330

減価償却費

182,770

320,380

有形固定資産除却損

2,576

122

貸倒引当金の増減額（△は減少）

604

△7,685

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,938

33,088

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,000

17,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,408

29,509

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,400

△9,000

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△12,200

22,600

株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,962

24,717

受取利息及び受取配当金

△6,263

△11,909

支払利息

2,345

1,455

売上債権の増減額（△は増加）

1,277,853

△1,939,505

契約資産の増減額（△は増加）

-

△94,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

469,665

△361,902

仕入債務の増減額（△は減少）

△358,835

17,258

未払費用の増減額（△は減少）

△34,309

53,195

未収消費税等の増減額（△は増加）

196,253

103,925

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,527

△2,631

前受金の増減額（△は減少）

△389,728

708,862

その他

35,211

△65,687

小計

2,882,881

539,613

利息及び配当金の受取額

6,263

8,880

利息の支払額

△2,345

△1,499

法人税等の支払額

△499,863

△433,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,386,936

113,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,403

△2,400

有形固定資産の取得による支出

△376,125

△199,070

無形固定資産の取得による支出

△11,012

-

その他

△174

243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△389,715

△201,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

-

440,810

社債の償還による支出

-

△450,000

長期借入れによる収入

-

99,300

長期借入金の返済による支出

-

△50,000

配当金の支払額

△368,308

△374,665

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,217

△12,877

自己株式の取得による支出

△171

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△381,697

△347,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,905

151,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,651,428

△284,462

現金及び現金同等物の期首残高

3,645,207

5,296,635

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,296,635

※ 5,012,172