昭和真空

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,083,231

243,253

減価償却費

282,843

292,030

有形固定資産除却損

0

598

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△944

185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,495

39,097

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,000

△63,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109,035

△7,725

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6,400

8,000

工事損失引当金の増減額（△は減少）

300

△22,900

株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,937

2,306

受取利息及び受取配当金

△13,907

△13,862

支払利息

2,612

1,588

売上債権の増減額（△は増加）

1,086,256

330,402

契約資産の増減額（△は増加）

94,508

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

418,500

1,158,531

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,230,434

△1,023,887

未払費用の増減額（△は減少）

2,194

△37,805

未収消費税等の増減額（△は増加）

△85,026

107,770

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,545

126,121

前受金の増減額（△は減少）

△890,846

100,134

その他

74,244

△33,563

小計

730,074

1,207,275

利息及び配当金の受取額

13,882

13,864

利息の支払額

△2,609

△1,515

法人税等の支払額

△530,309

△139,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,037

1,080,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△2,400

有形固定資産の取得による支出

△168,870

△80,957

無形固定資産の取得による支出

△850

△11,260

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△10,000

投資有価証券の売却による収入

12,633

-

その他

-

117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,488

△104,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△50,480

配当金の支払額

△372,541

△434,612

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,150

△8,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△382,691

△493,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

77,175

64,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△263,966

546,354

現金及び現金同等物の期首残高

5,012,172

4,748,205

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,748,205

※ 5,294,560