トリニティ工業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,555,891

1,789,922

減価償却費

918,856

1,009,912

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,622

△60,301

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△365

1,724

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△991,742

165,506

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

30,713

98,203

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△144,232

6,806

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,920

△1,175

受取利息及び受取配当金

△105,889

△108,435

支払利息

1,196

787

持分法による投資損益（△は益）

△193,270

△281,648

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△41,275

△13,195

固定資産除却損

14,206

9,667

投資有価証券売却損益（△は益）

△220,845

△318,362

売上債権の増減額（△は増加）

1,934,995

3,007,942

棚卸資産の増減額（△は増加）

70,219

△59,533

仕入債務の増減額（△は減少）

△156,795

△799,691

契約負債の増減額（△は減少）

△307,181

329,179

前渡金の増減額（△は増加）

△47,528

△204,444

その他

△603,091

△73,214

小計

2,714,160

4,499,649

利息及び配当金の受取額

303,840

312,546

利息の支払額

△1,196

△787

法人税等の支払額

△908,019

△470,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,108,785

4,340,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△602,148

△421,213

定期預金の払戻による収入

771,477

490,435

有形固定資産の取得による支出

△1,158,150

△1,364,551

無形固定資産の取得による支出

△56,370

△39,216

投資有価証券の売却による収入

－

543,150

貸付けによる支出

△347,700

－

貸付金の回収による収入

1,376

8,560

その他

71,564

7,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,319,951

△774,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△28

△281,212

配当金の支払額

△590,919

△553,073

非支配株主への配当金の支払額

△34,304

△47,108

リース債務の返済による支出

△65,934

△76,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

△691,187

△958,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

134,545

220,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

232,190

2,828,275

現金及び現金同等物の期首残高

10,832,575

11,064,766

現金及び現金同等物の期末残高

11,064,766

13,893,041