トリニティ工業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,423,630

2,555,891

減価償却費

774,588

918,856

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,816

△13,622

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,464

△365

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45,300

△991,742

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△128,916

30,713

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38,686

△144,232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△221

13,920

受取利息及び受取配当金

△100,449

△105,889

支払利息

－

1,196

持分法による投資損益（△は益）

93,183

△193,270

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

25,612

△41,275

固定資産除却損

7,560

14,206

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△220,845

売上債権の増減額（△は増加）

△621,129

1,934,995

棚卸資産の増減額（△は増加）

74,736

70,219

仕入債務の増減額（△は減少）

△859

△156,795

前受金の増減額（△は減少）

△384,306

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△307,181

その他

427,673

△650,619

小計

2,583,134

2,714,160

利息及び配当金の受取額

315,890

303,840

利息の支払額

－

△1,196

法人税等の支払額

△785,636

△908,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,113,388

2,108,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△553,490

△602,148

定期預金の払戻による収入

742,037

771,477

有形固定資産の取得による支出

△554,649

△1,158,150

無形固定資産の取得による支出

△43,550

△56,370

貸付けによる支出

△309,850

△347,700

貸付金の回収による収入

2,052

1,376

その他

3,260

71,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

△714,189

△1,319,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△28

配当金の支払額

△492,020

△590,919

非支配株主への配当金の支払額

△34,114

△34,304

リース債務の返済による支出

△78,357

△65,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

△604,492

△691,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

△94,055

134,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

700,651

232,190

現金及び現金同等物の期首残高

10,131,924

10,832,575

現金及び現金同等物の期末残高

10,832,575

11,064,766