トリニティ工業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,789,922

3,007,009

減価償却費

1,009,912

1,500,290

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60,301

159,301

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,724

12,464

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

165,506

66,611

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

98,203

△142,377

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,806

△4,348

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,175

△1,647

受取利息及び受取配当金

△108,435

△121,231

支払利息

787

767

持分法による投資損益（△は益）

△281,648

△141,690

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△13,195

6,789

固定資産除却損

9,667

70,004

投資有価証券売却損益（△は益）

△318,362

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,007,942

△3,060,326

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59,533

△2,741

仕入債務の増減額（△は減少）

△799,691

1,637,202

契約負債の増減額（△は減少）

329,179

126,193

前渡金の増減額（△は増加）

△204,444

243,557

その他

△73,214

577,661

小計

4,499,649

3,933,490

利息及び配当金の受取額

312,546

365,688

利息の支払額

△787

△767

法人税等の支払額

△470,702

△679,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,340,706

3,618,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△421,213

△849,082

定期預金の払戻による収入

490,435

930,580

有形固定資産の取得による支出

△1,364,551

△934,813

無形固定資産の取得による支出

△39,216

△26,234

投資有価証券の売却による収入

543,150

－

貸付金の回収による収入

8,560

1,376

その他

7,989

4,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△774,844

△874,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△281,212

△42

配当金の支払額

△553,073

△482,184

非支配株主への配当金の支払額

△47,108

△59,447

リース債務の返済による支出

△76,998

△79,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

△958,393

△621,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

220,806

218,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,828,275

2,342,213

現金及び現金同等物の期首残高

11,064,766

13,893,041

現金及び現金同等物の期末残高

13,893,041

16,235,255