トリニティ工業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,007,009

3,521,870

減価償却費

1,500,290

1,035,630

賞与引当金の増減額（△は減少）

159,301

69,394

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12,464

△25,338

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66,611

△80,906

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△142,377

△309,622

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,348

△32,229

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,647

2,317

受取利息及び受取配当金

△121,231

△149,285

支払利息

767

641

持分法による投資損益（△は益）

△141,690

△77,145

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

6,789

8,639

固定資産除却損

70,004

51,666

売上債権の増減額（△は増加）

△3,060,326

△2,221,626

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,741

△57,719

仕入債務の増減額（△は減少）

1,637,202

△3,598,893

契約負債の増減額（△は減少）

126,193

△250,444

前渡金の増減額（△は増加）

243,557

△17,567

その他

577,661

35,536

小計

3,933,490

△2,095,081

利息及び配当金の受取額

365,688

484,280

利息の支払額

△767

△641

法人税等の支払額

△679,704

△1,196,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,618,706

△2,808,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△849,082

△1,606,061

定期預金の払戻による収入

930,580

1,132,346

有形固定資産の取得による支出

△934,813

△4,176,989

無形固定資産の取得による支出

△26,234

△78,609

投資有価証券の売却による収入

－

42,035

貸付金の回収による収入

1,376

1,376

その他

4,060

14,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

△874,114

△4,671,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△42

－

配当金の支払額

△482,184

△724,464

非支配株主への配当金の支払額

△59,447

△200,969

リース債務の返済による支出

△79,589

△87,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

△621,264

△1,012,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

218,886

291,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,342,213

△8,200,880

現金及び現金同等物の期首残高

13,893,041

16,235,255

現金及び現金同等物の期末残高

16,235,255

8,034,374