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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,541,699
7,091,474
減価償却費
1,510,082
1,789,487
のれん償却額
254,676
286,438
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,363
101,248
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,859
100,784
製品保証引当金の増減額（△は減少）
30,909
△71,299
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
167,982
27,256
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△30,154
△25,984
退職給付信託の設定額
―
△1,000,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,045
3,271
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
53,746
44,830
受取利息及び受取配当金
△126,260
△139,185
支払利息
57,856
58,715
持分法による投資損益（△は益）
△197,181
△306,428
固定資産除売却損益（△は益）
8,113
8,571
子会社清算損益（△は益）
△56,510
雇用調整助成金
△11,679
△1,927
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,950
出資金評価損
34,427
売上債権の増減額（△は増加）
△931,656
△645,704
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,118,889
△338,745
仕入債務の増減額（△は減少）
519,575
△407,122
その他
376,958
△368,278
小計
5,147,703
6,150,890
利息及び配当金の受取額
126,634
140,459
利息の支払額
△57,856
△58,715
助成金収入の受取額
46,636
19,787
法人税等の支払額
△1,373,175
△1,923,251
3,889,943
4,329,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,580,741
△3,723,921
定期預金の払戻による収入
1,515,568
2,687,937
有形固定資産の取得による支出
△867,034
△1,847,382
有形固定資産の売却による収入
15,956
23,571
無形固定資産の取得による支出
△568,024
△325,605
投資有価証券の取得による支出
△202
△300,000
投資有価証券の売却による収入
284,212
投資有価証券の償還による収入
299,992
200,000
貸付けによる支出
△12,931
貸付金の回収による収入
11,098
11,028
事業譲受による支出
△150,975
△38,658
△36,334
△1,078,808
△3,323,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△52,940
△9,630
リース債務の返済による支出
△256,464
△288,249
長期借入れによる収入
54,309
長期借入金の返済による支出
△39,372
△35,258
自己株式の取得による支出
△340,669
△159,398
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1
配当金の支払額
△1,031,461
△1,344,197
非支配株主への配当金の支払額
△436,693
△520,897
△2,103,291
△2,357,633
現金及び現金同等物に係る換算差額
565,759
516,247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,273,602
△835,851
現金及び現金同等物の期首残高
11,643,240
12,916,842
現金及び現金同等物の期末残高
※ 12,916,842
※ 12,080,990
