アネスト岩田のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,541,699 | 7,091,474 |
| 減価償却費 | 1,510,082 | 1,789,487 |
| のれん償却額 | 254,676 | 286,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,363 | 101,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,859 | 100,784 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30,909 | △71,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167,982 | 27,256 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △30,154 | △25,984 |
| 退職給付信託の設定額 | ― | △1,000,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,045 | 3,271 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53,746 | 44,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126,260 | △139,185 |
| 支払利息 | 57,856 | 58,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △197,181 | △306,428 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,113 | 8,571 |
| 子会社清算損益（△は益） | ― | △56,510 |
| 雇用調整助成金 | △11,679 | △1,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,950 | ― |
| 出資金評価損 | 34,427 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △931,656 | △645,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,118,889 | △338,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519,575 | △407,122 |
| その他 | 376,958 | △368,278 |
| 小計 | 5,147,703 | 6,150,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,634 | 140,459 |
| 利息の支払額 | △57,856 | △58,715 |
| 助成金収入の受取額 | 46,636 | 19,787 |
| 法人税等の支払額 | △1,373,175 | △1,923,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,889,943 | 4,329,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,580,741 | △3,723,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,515,568 | 2,687,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △867,034 | △1,847,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,956 | 23,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △568,024 | △325,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △202 | △300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284,212 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | 299,992 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | ― | △12,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,098 | 11,028 |
| 事業譲受による支出 | △150,975 | ― |
| その他 | △38,658 | △36,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,078,808 | △3,323,636 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △52,940 | △9,630 |
| リース債務の返済による支出 | △256,464 | △288,249 |
| 長期借入れによる収入 | 54,309 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,372 | △35,258 |
| 自己株式の取得による支出 | △340,669 | △159,398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1 | ― |
| 配当金の支払額 | △1,031,461 | △1,344,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △436,693 | △520,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,103,291 | △2,357,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565,759 | 516,247 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273,602 | △835,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,643,240 | 12,916,842 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,916,842 | 12,080,990 |
