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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,987
7,271
減価償却費
2,011
2,299
のれん償却額
240
186
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
165
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
112
製品保証引当金の増減額（△は減少）
155
△120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
35
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15
△23
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
20
64
受取利息及び受取配当金
△247
△298
支払利息
72
106
持分法による投資損益（△は益）
△490
1,929
固定資産除売却損益（△は益）
13
△14
子会社整理損
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△515
投資有価証券評価損益（△は益）
300
売上債権の増減額（△は増加）
△131
△107
棚卸資産の増減額（△は増加）
409
927
仕入債務の増減額（△は減少）
△181
△856
その他
△1,172
771
小計
8,677
12,276
利息及び配当金の受取額
248
298
利息の支払額
△72
△106
助成金収入の受取額
14
47
法人税等の支払額
△2,097
△2,769
6,770
9,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,375
△5,121
定期預金の払戻による収入
3,779
3,819
有形固定資産の取得による支出
△1,818
△2,663
有形固定資産の売却による収入
27
68
無形固定資産の取得による支出
△348
△322
投資有価証券の売却による収入
263
1,014
投資有価証券の償還による収入
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
9
出資金の払込による支出
△0
△94
△61
△1,260
△3,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25
△207
リース債務の返済による支出
△316
△334
長期借入れによる収入
94
長期借入金の返済による支出
△90
△158
自己株式の取得による支出
△891
△768
自己株式の処分による収入
134
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
配当金の支払額
△1,787
△1,951
非支配株主への配当金の支払額
△524
△736
△3,584
△3,932
現金及び現金同等物に係る換算差額
603
518
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,527
3,077
現金及び現金同等物の期首残高
12,080
14,608
現金及び現金同等物の期末残高
※ 14,608
※ 17,686
