オリエンタルチエン工業

(単位：千円)

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

145,229

減価償却費

216,447

のれん償却額

2,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,464

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,578

受取利息及び受取配当金

△6,100

支払利息

13,941

為替差損益（△は益）

△1,701

固定資産売却損益（△は益）

△264

固定資産廃棄損

123

売上債権の増減額（△は増加）

65,976

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,353

仕入債務の増減額（△は減少）

△232,402

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,542

その他

△25,521

小計

88,229

利息及び配当金の受取額

6,109

利息の支払額

△14,046

法人税等の支払額

△87,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

有形固定資産の取得による支出

△505,782

有形固定資産の売却による収入

450

無形固定資産の取得による支出

△55,105

投資有価証券の取得による支出

△1,561

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△30,402

その他

9,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

△582,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

444,460

長期借入れによる収入

400,000

長期借入金の返済による支出

△298,181

自己株式の取得による支出

△291

配当金の支払額

△40,703

その他

△4,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

501,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86,972

現金及び現金同等物の期首残高

357,181

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

38,134

現金及び現金同等物の期末残高

308,342