レイズネクストのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,408 | 10,477 |
| 減価償却費 | 777 | 966 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 66 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 122 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | △162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △177 |
| 支払利息及び手形売却損 | 5 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | △44 | △11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △64 | △81 |
| 固定資産除却損 | 6 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,656 | 1,053 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 178 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,969 | △1,533 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △512 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,601 | △3,650 |
| その他 | 593 | △627 |
| 小計 | 14,359 | 6,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 177 |
| 利息の支払額 | △5 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △4,447 | △3,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,069 | 3,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △4 | △2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,910 | △2,548 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 182 |
| 貸付けによる支出 | △0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | △85 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,880 | △1,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | △100 | △1,791 |
| 配当金の支払額 | △3,140 | △5,343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △20 |
| その他 | △5 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,281 | △7,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,923 | △5,312 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,835 | 17,758 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,758 | 12,446 |
