レイズネクストのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,316 | 11,408 |
| 減価償却費 | 749 | 777 |
| のれん償却額 | 36 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △205 | 66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △86 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △163 |
| 支払利息及び手形売却損 | 23 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | △47 | △44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | △64 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 102 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,704 | △6,656 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 45 | 178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △548 | 4,969 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △126 | △512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,259 | 3,601 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △200 | － |
| その他 | 564 | 593 |
| 小計 | 12,083 | 14,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 163 |
| 利息の支払額 | △23 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △1,051 | △4,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,157 | 10,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △4 | △4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,949 | △1,910 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 132 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 382 | － |
| 事業譲渡による収入 | 215 | － |
| その他 | 11 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,225 | △1,880 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △100 |
| 配当金の支払額 | △2,978 | △3,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △24 |
| その他 | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,849 | △3,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,148 | 4,923 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,686 | 12,835 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,835 | 17,758 |
