レイズネクストのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,649 | 11,316 |
| 減価償却費 | 756 | 749 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | △8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △0 | △205 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △168 | △86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △914 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △144 | △149 |
| 支払利息及び手形売却損 | 78 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | △47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 102 |
| 固定資産除却損 | 11 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,311 | 1,704 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,400 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,340 | △548 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 598 | △126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,275 | △1,259 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △200 |
| その他 | 1,685 | 564 |
| 小計 | 12,752 | 12,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 149 |
| 利息の支払額 | △78 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △4,227 | △1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,591 | 11,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △4 | △4 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 55 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,070 | △2,949 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 382 |
| 事業譲渡による収入 | － | 215 |
| その他 | △83 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,101 | △2,225 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,231 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,871 | △2,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40 | △24 |
| その他 | △6 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,170 | △2,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 66 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317 | 6,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,368 | 6,686 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,686 | 12,835 |
