レイズネクストのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,849,236 | 15,869,118 |
| 減価償却費 | 461,680 | 728,043 |
| のれん償却額 | 8,458 | 29,177 |
| 負ののれん発生益 | - | △5,103,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,848 | 450 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 82,850 | 94,157 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,600 | △525,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,133 | 1,373,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △500 | 580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159,208 | 261,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,079 | 3,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | △134,323 | △147,061 |
| 支払利息及び手形売却損 | 4,557 | 44,742 |
| 為替差損益（△は益） | 4,742 | 71,303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,070 | △4,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △555,144 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | 4,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,250 | 14,154 |
| 固定資産除却損 | 1,953 | 14,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △68,996 | 3,033,694 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 45,721 | △807,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344,850 | △15,269,548 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 148,901 | △1,224,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 809,807 | △817,464 |
| その他 | 262,794 | △832,916 |
| 小計 | 11,060,619 | △3,744,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,323 | 147,061 |
| 利息の支払額 | △4,557 | △44,742 |
| 法人税等の支払額 | △1,347,479 | △2,742,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,842,906 | △6,384,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △4,010 | △59,833 |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 104,616 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △655,984 | △1,159,712 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,852 | 5,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,314 | △9,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 777,744 |
| 貸付けによる支出 | △1,320 | △2,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,100 |
| その他 | △16,113 | △18,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △681,490 | △360,139 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △46,000 | △2,936,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,004 | △40,338 |
| 自己株式の取得による支出 | △481 | △289 |
| 配当金の支払額 | △1,800,872 | △2,127,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,000 | △8,400 |
| その他 | △6,586 | △29,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,893,943 | △5,142,169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,789 | △6,494 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,243,682 | △11,893,583 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,456,464 | 16,821,715 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,567 | 622,163 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 818,172 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,821,715 | 6,368,467 |
