レイズネクストのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,603,946 | 7,849,236 |
| 減価償却費 | 419,558 | 461,680 |
| のれん償却額 | - | 8,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14,986 | △10,848 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,370 | 82,850 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △153,100 | △1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,135 | △14,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | △500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,869 | 159,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △14,236 | 18,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124,251 | △134,323 |
| 支払利息及び手形売却損 | 17,739 | 4,557 |
| 為替差損益（△は益） | 7,579 | 4,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | △1,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 89,250 |
| 固定資産除却損 | 30,634 | 1,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,025,133 | △68,996 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △490,146 | 45,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,955,719 | 1,344,850 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 125,884 | 148,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △815,125 | 809,807 |
| その他 | △1,115,189 | 262,794 |
| 小計 | 4,627,131 | 11,060,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,251 | 134,323 |
| 利息の支払額 | △17,739 | △4,557 |
| 法人税等の支払額 | △2,877,097 | △1,347,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856,545 | 9,842,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △5,010 | △4,010 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 6,000 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △530,951 | △655,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,045 | 1,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,979 | △8,314 |
| 貸付けによる支出 | △222,210 | △1,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,550 | 2,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △329,400 | - |
| その他 | 47,301 | △16,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △944,655 | △681,490 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,000 | △46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,670 | △38,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △175 | △481 |
| 配当金の支払額 | △1,940,607 | △1,800,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,000 | △2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8,145 | - |
| その他 | - | △6,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,991,598 | △1,893,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,133 | △23,789 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,083,842 | 7,243,682 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,540,307 | 9,456,464 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 121,567 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,456,464 | 16,821,715 |
