レイズネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,649

11,316

減価償却費

756

749

のれん償却額

36

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△8

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△0

△205

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△168

△86

賞与引当金の増減額（△は減少）

△914

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101

103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

受取利息及び受取配当金

△144

△149

支払利息及び手形売却損

78

23

為替差損益（△は益）

47

△47

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

14

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

102

固定資産除却損

11

6

売上債権の増減額（△は増加）

△4,311

1,704

未成工事支出金の増減額（△は増加）

4,400

45

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,340

△548

未成工事受入金の増減額（△は減少）

598

△126

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,275

△1,259

事業譲渡損益（△は益）

－

△200

その他

1,685

564

小計

12,752

12,083

利息及び配当金の受取額

144

149

利息の支払額

△78

△23

法人税等の支払額

△4,227

△1,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,591

11,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の預け入れによる支出

△4

△4

長期性預金の払戻による収入

55

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,070

△2,949

有形及び無形固定資産の売却による収入

8

1

投資有価証券の取得による支出

△9

△16

投資有価証券の売却による収入

－

133

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

382

事業譲渡による収入

－

215

その他

△83

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,101

△2,225

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,231

170

長期借入金の返済による支出

△20

△9

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,871

△2,978

非支配株主への配当金の支払額

△40

△24

その他

△6

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,170

△2,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

317

6,148

現金及び現金同等物の期首残高

6,368

6,686

現金及び現金同等物の期末残高

 6,686

 12,835