レイズネクスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,603,946

7,849,236

減価償却費

419,558

461,680

のれん償却額

-

8,458

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,986

△10,848

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

10,370

82,850

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△153,100

△1,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,135

△14,133

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,869

159,208

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14,236

18,079

受取利息及び受取配当金

△124,251

△134,323

支払利息及び手形売却損

17,739

4,557

為替差損益（△は益）

7,579

4,742

固定資産売却損益（△は益）

35

△1,070

投資有価証券評価損益（△は益）

-

89,250

固定資産除却損

30,634

1,953

売上債権の増減額（△は増加）

4,025,133

△68,996

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△490,146

45,721

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,955,719

1,344,850

未成工事受入金の増減額（△は減少）

125,884

148,901

未払消費税等の増減額（△は減少）

△815,125

809,807

その他

△1,115,189

262,794

小計

4,627,131

11,060,619

利息及び配当金の受取額

124,251

134,323

利息の支払額

△17,739

△4,557

法人税等の支払額

△2,877,097

△1,347,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,856,545

9,842,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の預け入れによる支出

△5,010

△4,010

長期性預金の払戻による収入

6,000

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△530,951

△655,984

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,045

1,852

投資有価証券の取得による支出

△12,979

△8,314

貸付けによる支出

△222,210

△1,320

貸付金の回収による収入

100,550

2,400

関係会社株式の取得による支出

△329,400

-

その他

47,301

△16,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△944,655

△681,490

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,000

△46,000

長期借入金の返済による支出

△35,670

△38,004

自己株式の取得による支出

△175

△481

配当金の支払額

△1,940,607

△1,800,872

非支配株主への配当金の支払額

△2,000

△2,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,145

-

その他

-

△6,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,991,598

△1,893,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,133

△23,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,083,842

7,243,682

現金及び現金同等物の期首残高

10,540,307

9,456,464

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

121,567

現金及び現金同等物の期末残高

 9,456,464

 16,821,715