レイズネクストのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,477 | 11,485 |
| 減価償却費 | 966 | 1,226 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 株式報酬費用 | － | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | △17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △162 | 457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | △45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △210 |
| 支払利息及び手形売却損 | 10 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | △11 | △3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △261 | △56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △81 | △428 |
| 固定資産除却損 | 36 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053 | △12,945 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 311 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,533 | 31 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 127 | 341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,650 | 857 |
| その他 | △627 | 444 |
| 小計 | 6,910 | 2,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 210 |
| 利息の支払額 | △10 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △3,512 | △3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | △107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △2 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 46 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,548 | △3,453 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 575 | 686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 695 |
| その他 | 59 | △277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,738 | △2,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,791 | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,343 | △7,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △293 |
| その他 | △15 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,181 | △6,490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,312 | △8,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,758 | 12,446 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,446 | 3,575 |
