レイズネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,477

11,485

減価償却費

966

1,226

のれん償却額

27

27

株式報酬費用

－

1,247

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

12

△17

工事損失引当金の増減額（△は減少）

225

75

賞与引当金の増減額（△は減少）

△162

457

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

153

△45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

受取利息及び受取配当金

△177

△210

支払利息及び手形売却損

10

29

為替差損益（△は益）

△11

△3

固定資産売却損益（△は益）

△261

△56

投資有価証券売却損益（△は益）

△81

△428

固定資産除却損

36

93

売上債権の増減額（△は増加）

1,053

△12,945

未成工事支出金の増減額（△は増加）

311

262

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,533

31

未成工事受入金の増減額（△は減少）

127

341

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,650

857

その他

△627

444

小計

6,910

2,874

利息及び配当金の受取額

177

210

利息の支払額

△10

△29

法人税等の支払額

△3,512

△3,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,565

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の預け入れによる支出

△2

－

長期性預金の払戻による収入

－

46

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,548

△3,453

有形及び無形固定資産の売却による収入

575

686

投資有価証券の取得による支出

△5

△0

投資有価証券の売却による収入

182

695

その他

59

△277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,738

△2,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,500

長期借入金の返済による支出

△9

△0

自己株式の取得による支出

△1,791

△0

配当金の支払額

△5,343

△7,650

非支配株主への配当金の支払額

△20

△293

その他

△15

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,181

△6,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,312

△8,870

現金及び現金同等物の期首残高

17,758

12,446

現金及び現金同等物の期末残高

 12,446

 3,575