レイズネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,408

10,477

減価償却費

777

966

のれん償却額

27

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

66

12

工事損失引当金の増減額（△は減少）

122

225

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

△162

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

153

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

受取利息及び受取配当金

△163

△177

支払利息及び手形売却損

5

10

為替差損益（△は益）

△44

△11

固定資産売却損益（△は益）

△9

△261

投資有価証券売却損益（△は益）

△64

△81

固定資産除却損

6

36

売上債権の増減額（△は増加）

△6,656

1,053

未成工事支出金の増減額（△は増加）

178

311

仕入債務の増減額（△は減少）

4,969

△1,533

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△512

127

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,601

△3,650

その他

593

△627

小計

14,359

6,910

利息及び配当金の受取額

163

177

利息の支払額

△5

△10

法人税等の支払額

△4,447

△3,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,069

3,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の預け入れによる支出

△4

△2

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,910

△2,548

有形及び無形固定資産の売却による収入

9

575

投資有価証券の取得による支出

△22

△5

投資有価証券の売却による収入

132

182

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△85

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,880

△1,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△9

△9

自己株式の取得による支出

△100

△1,791

配当金の支払額

△3,140

△5,343

非支配株主への配当金の支払額

△24

△20

その他

△5

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,281

△7,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,923

△5,312

現金及び現金同等物の期首残高

12,835

17,758

現金及び現金同等物の期末残高

 17,758

 12,446