木村化工機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,963 | 2,836 |
| 減価償却費 | 255 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | △11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △64 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 234 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 46 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △51 |
| 受取保険金 | － | △46 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | △11 | △15 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産処分益 | － | △14 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | △0 |
| 国庫補助金 | △73 | △69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,465 | △757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176 | △115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △414 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,397 | △277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 503 | △2,106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8 | 50 |
| その他 | － | 17 |
| 小計 | 2,495 | 375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 51 |
| 利息の支払額 | △6 | △6 |
| 保険金の受取額 | － | 46 |
| 国庫補助金の受取額 | 73 | 59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △484 | △740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120 | △214 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △178 | △146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186 | △150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △373 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △485 | △505 |
| リース債務の返済による支出 | △30 | △35 |
| 配当金の支払額 | △244 | △305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260 | △518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,684 | △868 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,753 | 6,437 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,437 | 5,569 |
