木村化工機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,768 | 1,963 |
| 減価償却費 | 247 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △45 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | △0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8 | △64 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 59 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | △1,009 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △41 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | △11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76 |
| 国庫補助金 | － | △73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,037 | △1,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △132 | 176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △89 | △414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,334 | 1,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 584 | 503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △24 | 8 |
| 小計 | △997 | 2,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 41 |
| 利息の支払額 | △6 | △6 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △766 | △484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,720 | 2,120 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160 | △178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177 | △186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △448 | △485 |
| リース債務の返済による支出 | △31 | △30 |
| 配当金の支払額 | △243 | △244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73 | △260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,001 | 1,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,754 | 4,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,753 | 6,437 |
