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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,238
1,768
減価償却費
246
247
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
52
△45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△0
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3
22
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
20
8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
51
55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
32
△1,009
受取利息及び受取配当金
△37
△49
支払利息
5
為替差損益（△は益）
34
固定資産除却損
投資有価証券評価損益（△は益）
―
ゴルフ会員権評価損
売上債権の増減額（△は増加）
△481
△1,037
たな卸資産の増減額（△は増加）
231
△132
その他の資産の増減額（△は増加）
△198
△89
仕入債務の増減額（△は減少）
404
△1,334
前受金の増減額（△は減少）
67
584
その他の負債の増減額（△は減少）
△24
小計
2,681
△997
利息及び配当金の受取額
37
49
利息の支払額
△5
△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△480
△766
2,232
△1,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△740
△160
無形固定資産の取得による支出
△15
投資有価証券の取得による支出
△321
△2
貸付金の回収による収入
△1,066
△177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100
△100
長期借入れによる収入
500
750
長期借入金の返済による支出
△489
△448
リース債務の返済による支出
△26
△31
配当金の支払額
△163
△243
△78
△73
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,085
△2,001
現金及び現金同等物の期首残高
5,669
6,754
現金及び現金同等物の期末残高
4,753
