木村化工機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,238 | 1,768 |
| 減価償却費 | 246 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | △45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | 22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | △1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △49 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 34 |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | ― |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △481 | △1,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231 | △132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △198 | △89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404 | △1,334 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67 | 584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32 | △24 |
| 小計 | 2,681 | △997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 49 |
| 利息の支払額 | △5 | △6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △480 | △766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | △1,720 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △740 | △160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △321 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,066 | △177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △489 | △448 |
| リース債務の返済による支出 | △26 | △31 |
| 配当金の支払額 | △163 | △243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78 | △73 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △29 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | △2,001 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,669 | 6,754 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,754 | 4,753 |
