木村化工機のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,721 | 2,238 |
| 減価償却費 | 195 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | △3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △46 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △37 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | 2 |
| 固定資産除却損 | 54 | 8 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △42 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △369 | △481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △695 | 231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | △198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,433 | 404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,280 | 67 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8 | 32 |
| 小計 | 3,687 | 2,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | △7 | △5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △301 | △480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,411 | 2,232 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △169 | △740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201 | △321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | ― |
| 貸付けによる支出 | △1 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376 | △1,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △592 | △489 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △26 |
| 配当金の支払額 | △143 | △163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157 | △78 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,878 | 1,085 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,751 | 5,669 |
連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,669 | 6,754 |
