木村化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,963

2,836

減価償却費

255

253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

47

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

△11

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△64

19

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

59

234

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

46

33

受取利息及び受取配当金

△41

△51

受取保険金

－

△46

支払利息

6

6

為替差損益（△は益）

△11

△15

固定資産除却損

0

0

固定資産処分益

－

△14

減損損失

－

17

投資有価証券評価損益（△は益）

76

－

投資有価証券売却益

－

△0

国庫補助金

△73

△69

売上債権の増減額（△は増加）

△1,465

△757

棚卸資産の増減額（△は増加）

176

△115

その他の資産の増減額（△は増加）

△414

324

仕入債務の増減額（△は減少）

1,397

△277

前受金の増減額（△は減少）

503

△2,106

その他の負債の増減額（△は減少）

8

50

その他

－

17

小計

2,495

375

利息及び配当金の受取額

41

51

利息の支払額

△6

△6

保険金の受取額

－

46

国庫補助金の受取額

73

59

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△484

△740

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,120

△214

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△178

△146

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△7

△3

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

2

2

貸付けによる支出

－

△2

貸付金の回収による収入

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△373

長期借入れによる収入

500

700

長期借入金の返済による支出

△485

△505

リース債務の返済による支出

△30

△35

配当金の支払額

△244

△305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△260

△518

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,684

△868

現金及び現金同等物の期首残高

4,753

6,437

現金及び現金同等物の期末残高

 6,437

 5,569