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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,768
1,963
減価償却費
247
255
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
71
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
工事損失引当金の増減額（△は減少）
22
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
8
△64
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
55
59
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）
△1,009
46
受取利息及び受取配当金
△49
△41
支払利息
5
6
為替差損益（△は益）
34
△11
固定資産除却損
0
投資有価証券評価損益（△は益）
－
76
国庫補助金
△73
売上債権の増減額（△は増加）
△1,037
△1,465
たな卸資産の増減額（△は増加）
△132
176
その他の資産の増減額（△は増加）
△89
△414
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,334
1,397
前受金の増減額（△は減少）
584
503
その他の負債の増減額（△は減少）
△24
小計
△997
2,495
利息及び配当金の受取額
49
41
利息の支払額
△6
国庫補助金の受取額
73
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△766
△484
△1,720
2,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△160
△178
無形固定資産の取得による支出
△15
△7
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
2
貸付金の回収による収入
△177
△186
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
長期借入れによる収入
750
500
長期借入金の返済による支出
△448
△485
リース債務の返済による支出
△31
△30
配当金の支払額
△243
△244
△260
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,001
1,684
現金及び現金同等物の期首残高
6,754
4,753
現金及び現金同等物の期末残高
6,437
