木村化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,721

2,238

減価償却費

195

246

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4

△3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△46

20

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

49

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

32

受取利息及び受取配当金

△32

△37

支払利息

7

5

為替差損益（△は益）

△1

2

固定資産除却損

54

8

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△42

―

投資有価証券評価損益（△は益）

―

0

ゴルフ会員権評価損

0

5

売上債権の増減額（△は増加）

△369

△481

たな卸資産の増減額（△は増加）

△695

231

その他の資産の増減額（△は増加）

23

△198

仕入債務の増減額（△は減少）

1,433

404

前受金の増減額（△は減少）

1,280

67

その他の負債の増減額（△は減少）

8

32

小計

3,687

2,681

利息及び配当金の受取額

32

37

利息の支払額

△7

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△301

△480

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,411

2,232

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169

△740

無形固定資産の取得による支出

△9

△5

投資有価証券の取得による支出

△201

△321

投資有価証券の売却による収入

6

―

貸付けによる支出

△1

―

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376

△1,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

100

長期借入れによる収入

600

500

長期借入金の返済による支出

△592

△489

リース債務の返済による支出

△22

△26

配当金の支払額

△143

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△157

△78

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,878

1,085

現金及び現金同等物の期首残高

2,751

5,669

連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38

―

現金及び現金同等物の期末残高

 5,669

 6,754