木村化工機のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,248 | 3,186 |
| 減価償却費 | 264 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | △74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △2 | △6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | △25 |
| 品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少) | △160 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 97 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 60 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △81 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | △29 | 2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 品質不適合品関連損失 | 252 | － |
| 投資有価証券売却益 | △10 | △31 |
| 国庫補助金 | △127 | △70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,058 | 2,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △217 | 235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 224 | △107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | △1,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 876 | △507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 223 | 83 |
| その他 | － | 11 |
| 小計 | 1,278 | 3,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 81 |
| 利息の支払額 | △5 | △13 |
| 国庫補助金の受取額 | 127 | 70 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | △252 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △199 | △921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | 2,576 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224 | △462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 76 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | △15 | － |
| その他の収入 | 8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234 | △427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △545 | △577 |
| リース債務の返済による支出 | △25 | △23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △308 | △511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79 | △612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729 | 1,533 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,628 | 8,358 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,358 | 9,892 |
