木村化工機のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,469 | 2,248 |
| 減価償却費 | 257 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △92 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △14 | △2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △26 | 14 |
| 品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少) | 160 | △160 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 77 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 77 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △65 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | △11 | △29 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 特別調査費用 | 98 | － |
| 品質不適合品関連損失 | 78 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | △10 |
| 国庫補助金 | △63 | △127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,747 | △3,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △92 | △217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △629 | 567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,631 | 876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △236 | 223 |
| その他 | △0 | － |
| 小計 | 4,545 | 1,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 65 |
| 利息の支払額 | △6 | △5 |
| 国庫補助金の受取額 | 63 | 127 |
| 特別調査費用の支払額 | △98 | － |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | △74 | △252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,072 | △199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,407 | 1,014 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △596 | △224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | － | △15 |
| その他の収入 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589 | △234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △530 | △545 |
| リース債務の返済による支出 | △29 | △25 |
| 配当金の支払額 | △411 | △308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △770 | △79 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,059 | 729 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,569 | 7,628 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,628 | 8,358 |
