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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,469
2,248
減価償却費
257
264
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△92
128
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
0
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△14
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△26
14
品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少)
160
△160
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
80
77
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）
60
受取利息及び受取配当金
△50
△65
支払利息
7
5
為替差損益（△は益）
△11
△29
固定資産除却損
9
2
特別調査費用
98
－
品質不適合品関連損失
78
252
投資有価証券評価損益（△は益）
54
投資有価証券売却益
△10
国庫補助金
△63
△127
売上債権の増減額（△は増加）
1,747
△3,058
棚卸資産の増減額（△は増加）
△217
その他の資産の増減額（△は増加）
94
224
仕入債務の増減額（△は減少）
△629
567
投資有価証券売却損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
△1
前受金の増減額（△は減少）
1,631
876
その他の負債の増減額（△は減少）
△236
223
その他
小計
4,545
1,278
利息及び配当金の受取額
50
65
利息の支払額
△6
△5
国庫補助金の受取額
63
127
特別調査費用の支払額
△98
品質不適合品関連損失の支払額
△74
△252
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,072
△199
3,407
1,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△596
△224
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△16
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
16
貸付金の回収による収入
その他の支出
△15
その他の収入
8
△589
△234
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200
800
長期借入金の返済による支出
△530
△545
リース債務の返済による支出
△25
配当金の支払額
△411
△308
△770
△79
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,059
729
現金及び現金同等物の期首残高
5,569
7,628
現金及び現金同等物の期末残高
8,358
