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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,248
3,186
減価償却費
264
291
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
128
△74
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△0
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△6
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
14
△25
品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少)
△160
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
77
97
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）
60
31
受取利息及び受取配当金
△65
△81
支払利息
5
9
為替差損益（△は益）
△29
2
固定資産除却損
1
品質不適合品関連損失
252
投資有価証券売却益
△10
△31
国庫補助金
△127
△70
売上債権の増減額（△は増加）
△3,058
2,197
棚卸資産の増減額（△は増加）
△217
235
その他の資産の増減額（△は増加）
224
△107
仕入債務の増減額（△は減少）
567
△1,880
前受金の増減額（△は減少）
876
△507
その他の負債の増減額（△は減少）
223
83
その他
11
小計
1,278
3,359
利息及び配当金の受取額
65
81
利息の支払額
△5
△13
国庫補助金の受取額
127
70
品質不適合品関連損失の支払額
△252
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△199
△921
1,014
2,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△224
△462
無形固定資産の取得による支出
△16
△37
投資有価証券の取得による支出
△3
△4
投資有価証券の売却による収入
16
76
貸付金の回収による収入
その他の支出
△15
その他の収入
8
△234
△427
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
800
500
長期借入金の返済による支出
△545
△577
リース債務の返済による支出
△23
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△308
△511
△79
△612
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
729
1,533
現金及び現金同等物の期首残高
7,628
8,358
現金及び現金同等物の期末残高
9,892
