大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,445

885

減価償却費

2,752

2,903

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

25

受取利息及び受取配当金

△377

△463

持分法による投資損益（△は益）

464

205

支払利息

166

242

為替差損益（△は益）

△51

△52

減損損失

88

770

売上債権の増減額（△は増加）

△220

△685

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,061

△823

仕入債務の増減額（△は減少）

1,638

△269

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10

事業分離における移転利益

△470

－

関係会社株式評価損

19

－

その他

△1,240

267

小計

4,212

2,994

利息及び配当金の受取額

438

505

利息の支払額

△167

△242

法人税等の還付額

84

－

法人税等の支払額

△509

△1,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,059

2,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

42

定期預金の預入による支出

△137

△150

定期預金の払戻による収入

137

150

有形固定資産の取得による支出

△3,207

△3,980

有形固定資産の売却による収入

6

116

無形固定資産の取得による支出

△41

△81

関係会社貸付けによる支出

－

△350

関係会社出資金の取得による支出

△159

－

関係会社株式の取得による支出

－

△150

その他

60

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,342

△4,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

95

187

長期借入れによる収入

500

500

長期借入金の返済による支出

△1,307

△1,144

社債の発行による収入

－

2,500

社債の償還による支出

－

△2,500

自己株式の取得による支出

△0

△227

配当金の支払額

△161

△381

非支配株主への配当金の支払額

△98

△115

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△983

△1

その他

△166

△193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,121

△1,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

177

389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,227

△3,235

現金及び現金同等物の期首残高

12,707

11,479

現金及び現金同等物の期末残高

11,479

8,244