大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,392

3,445

減価償却費

2,567

2,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

158

58

受取利息及び受取配当金

△277

△377

持分法による投資損益（△は益）

△148

464

支払利息

193

166

為替差損益（△は益）

252

△51

減損損失

22

88

売上債権の増減額（△は増加）

△1,107

△220

棚卸資産の増減額（△は増加）

363

△2,061

仕入債務の増減額（△は減少）

89

1,638

事業分離における移転利益

－

△470

関係会社株式評価損

36

19

その他

351

△1,240

小計

3,894

4,212

利息及び配当金の受取額

292

438

利息の支払額

△188

△167

法人税等の還付額

53

84

法人税等の支払額

△480

△509

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,570

4,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△138

△137

定期預金の払戻による収入

136

137

有形固定資産の取得による支出

△2,399

△3,207

有形固定資産の売却による収入

27

6

無形固定資産の取得による支出

△78

△41

関係会社出資金の取得による支出

－

△159

その他

△19

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,470

△3,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28

95

長期借入れによる収入

5,713

500

長期借入金の返済による支出

△1,467

△1,307

配当金の支払額

△163

△161

非支配株主への配当金の支払額

△90

△98

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△983

その他

△161

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,801

△2,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

△219

177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,683

△1,227

現金及び現金同等物の期首残高

8,024

12,707

現金及び現金同等物の期末残高

12,707

11,479