大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,820

△1,096

減価償却費

2,568

2,676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

132

168

受取利息及び受取配当金

△416

△386

持分法による投資損益（△は益）

△221

△202

支払利息

224

199

為替差損益（△は益）

6

317

減損損失

495

1,957

売上債権の増減額（△は増加）

△12

343

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,334

△338

仕入債務の増減額（△は減少）

△197

△289

投資有価証券売却損益（△は益）

△687

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

関係会社株式評価損

－

202

その他

△170

△152

小計

2,206

3,404

利息及び配当金の受取額

434

430

利息の支払額

△223

△203

法人税等の還付額

90

－

法人税等の支払額

△932

△803

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,575

2,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△641

定期預金の払戻による収入

2,361

1,103

関係会社株式の取得による支出

－

△366

投資有価証券の売却による収入

859

14

有形固定資産の取得による支出

△4,527

△3,888

有形固定資産の売却による収入

125

18

無形固定資産の取得による支出

△38

△122

その他

△95

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,714

△3,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

535

36

長期借入れによる収入

1,865

3,947

長期借入金の返済による支出

△1,766

△2,598

社債の発行による収入

－

3,200

社債の償還による支出

－

△2,000

株式の発行による収入

1,621

－

自己株式の処分による収入

10

－

配当金の支払額

△332

△382

非支配株主への配当金の支払額

△222

△170

その他

△152

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,559

1,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

△247

69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△827

879

現金及び現金同等物の期首残高

7,972

7,145

現金及び現金同等物の期末残高

7,145

8,024