大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,661

1,820

減価償却費

2,306

2,568

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

202

132

受取利息及び受取配当金

△378

△416

持分法による投資損益（△は益）

△299

△221

支払利息

186

224

為替差損益（△は益）

122

6

減損損失

560

495

売上債権の増減額（△は増加）

△706

△12

たな卸資産の増減額（△は増加）

△923

△1,334

仕入債務の増減額（△は減少）

1,543

△197

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△687

その他

242

△170

小計

5,518

2,206

利息及び配当金の受取額

396

434

利息の支払額

△183

△223

法人税等の還付額

153

90

法人税等の支払額

△426

△932

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,457

1,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,222

△2,400

定期預金の払戻による収入

786

2,361

関係会社株式の取得による支出

△258

－

投資有価証券の売却による収入

0

859

有形固定資産の取得による支出

△3,385

△4,527

有形固定資産の売却による収入

73

125

無形固定資産の取得による支出

△51

△38

その他

△62

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,119

△3,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

311

535

長期借入れによる収入

1,000

1,865

長期借入金の返済による支出

△1,807

△1,766

株式の発行による収入

－

1,621

自己株式の処分による収入

－

10

配当金の支払額

△329

△332

非支配株主への配当金の支払額

△199

△222

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△15

－

その他

△160

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,200

1,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

△247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

278

△827

現金及び現金同等物の期首残高

7,693

7,972

現金及び現金同等物の期末残高

7,972

7,145