大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,257

2,661

減価償却費

2,164

2,306

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△233

202

受取利息及び受取配当金

△356

△378

持分法による投資損益（△は益）

△355

△299

支払利息

240

186

為替差損益（△は益）

△91

122

減損損失

33

560

売上債権の増減額（△は増加）

△574

△706

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120

△923

仕入債務の増減額（△は減少）

△47

1,543

その他

△264

242

小計

3,651

5,518

利息及び配当金の受取額

371

396

利息の支払額

△242

△183

法人税等の還付額

52

153

法人税等の支払額

△394

△426

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,438

5,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△381

△1,222

定期預金の払戻による収入

1,114

786

関係会社株式の取得による支出

－

△258

投資有価証券の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△2,297

△3,385

有形固定資産の売却による収入

321

73

無形固定資産の取得による支出

△33

△51

その他

△51

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,326

△4,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,136

311

長期借入れによる収入

3,335

1,000

長期借入金の返済による支出

△795

△1,807

配当金の支払額

△235

△329

非支配株主への配当金の支払額

△595

△199

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△15

その他

△220

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△647

△1,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,471

278

現金及び現金同等物の期首残高

6,222

7,693

現金及び現金同等物の期末残高

7,693

7,972