大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,258

3,257

減価償却費

2,249

2,164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△226

△233

受取利息及び受取配当金

△305

△356

持分法による投資損益（△は益）

△122

△355

支払利息

282

240

為替差損益（△は益）

288

△91

減損損失

－

33

売上債権の増減額（△は増加）

135

△574

たな卸資産の増減額（△は増加）

△267

△120

仕入債務の増減額（△は減少）

1,174

△47

その他

481

△264

小計

5,948

3,651

利息及び配当金の受取額

319

371

利息の支払額

△280

△242

法人税等の還付額

－

52

法人税等の支払額

△675

△394

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,312

3,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△750

△381

定期預金の払戻による収入

584

1,114

投資有価証券の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△2,848

△2,297

有形固定資産の売却による収入

6

321

無形固定資産の取得による支出

△30

△33

その他

△11

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,050

△1,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△194

△2,136

長期借入れによる収入

1,044

3,335

長期借入金の返済による支出

△937

△795

セール・アンド・リースバックによる収入

132

－

配当金の支払額

△235

△235

非支配株主への配当金の支払額

△156

△595

その他

△178

△220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△524

△647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△208

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,527

1,471

現金及び現金同等物の期首残高

4,694

6,222

現金及び現金同等物の期末残高

6,222

7,693