大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,936

2,258

減価償却費

2,109

2,249

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△381

△226

受取利息及び受取配当金

△304

△305

持分法による投資損益（△は益）

△179

△122

支払利息

308

282

為替差損益（△は益）

－

288

売上債権の増減額（△は増加）

55

135

たな卸資産の増減額（△は増加）

△855

△267

仕入債務の増減額（△は減少）

△262

1,174

その他

689

481

小計

3,115

5,948

利息及び配当金の受取額

319

319

利息の支払額

△306

△280

法人税等の還付額

0

－

法人税等の支払額

△478

△675

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,649

5,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△586

△750

定期預金の払戻による収入

1,250

584

投資有価証券の売却による収入

1

0

有形固定資産の取得による支出

△1,968

△2,848

有形固定資産の売却による収入

189

6

無形固定資産の取得による支出

△83

△30

その他

△76

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,273

△3,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

382

△194

長期借入れによる収入

211

1,044

長期借入金の返済による支出

△1,022

△937

セール・アンド・リースバックによる収入

325

132

配当金の支払額

△282

△235

非支配株主への配当金の支払額

△127

△156

その他

△510

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,023

△524

現金及び現金同等物に係る換算差額

252

△208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

605

1,527

現金及び現金同等物の期首残高

4,088

4,694

現金及び現金同等物の期末残高

4,694

6,222