大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,810

1,936

減価償却費

2,084

2,109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△250

△381

受取利息及び受取配当金

△292

△304

持分法による投資損益（△は益）

△249

△179

支払利息

369

308

売上債権の増減額（△は増加）

△169

55

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17

△855

仕入債務の増減額（△は減少）

1,105

△262

その他

144

689

小計

5,533

3,115

利息及び配当金の受取額

307

319

利息の支払額

△378

△306

法人税等の還付額

0

0

法人税等の支払額

△304

△478

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,158

2,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,251

△586

定期預金の払戻による収入

550

1,250

投資有価証券の取得による支出

△20

－

投資有価証券の売却による収入

3

1

有形固定資産の取得による支出

△2,370

△1,968

有形固定資産の売却による収入

24

189

無形固定資産の取得による支出

△99

△83

その他

80

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,083

△1,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

382

長期借入れによる収入

4,620

211

長期借入金の返済による支出

△4,825

△1,022

セール・アンド・リースバックによる収入

155

325

配当金の支払額

△141

△282

少数株主への配当金の支払額

△97

△127

その他

△438

△510

財務活動によるキャッシュ・フロー

△767

△1,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,355

605

現金及び現金同等物の期首残高

2,732

4,088

現金及び現金同等物の期末残高

4,088

4,694