大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,422

2,810

減価償却費

1,988

2,084

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△343

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△250

受取利息及び受取配当金

△249

△292

持分法による投資損益（△は益）

△230

△249

支払利息

408

369

売上債権の増減額（△は増加）

△254

△169

たな卸資産の増減額（△は増加）

741

△17

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,151

1,105

その他

△544

144

小計

1,786

5,533

利息及び配当金の受取額

263

307

利息の支払額

△414

△378

法人税等の還付額

26

0

法人税等の支払額

△293

△304

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,367

5,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30

△1,251

定期預金の払戻による収入

224

550

投資有価証券の取得による支出

△444

△20

投資有価証券の売却による収入

455

3

有形固定資産の取得による支出

△1,431

△2,370

有形固定資産の売却による収入

440

24

無形固定資産の取得による支出

△98

△99

その他

△339

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,223

△3,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

△40

長期借入れによる収入

3,183

4,620

長期借入金の返済による支出

△1,956

△4,825

セール・アンド・リースバックによる収入

－

155

社債の発行による収入

4,500

－

社債の償還による支出

△4,500

－

配当金の支払額

△141

△141

少数株主への配当金の支払額

△77

△97

その他

△950

△438

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3

△767

現金及び現金同等物に係る換算差額

278

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

418

1,355

現金及び現金同等物の期首残高

2,314

2,732

現金及び現金同等物の期末残高

2,732

4,088