大同工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

885

707

減価償却費

2,903

3,053

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

△67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

359

受取利息及び受取配当金

△463

△476

持分法による投資損益（△は益）

205

△136

支払利息

242

330

為替差損益（△は益）

△52

△367

減損損失

770

594

売上債権の増減額（△は増加）

△685

△74

棚卸資産の増減額（△は増加）

△823

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

△269

△154

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

315

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△1,083

関係会社株式評価損

－

153

その他

265

253

小計

2,994

3,402

利息及び配当金の受取額

505

511

利息の支払額

△242

△329

法人税等の還付額

－

115

法人税等の支払額

△1,028

△916

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,230

2,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△82

投資有価証券の売却による収入

42

1,410

定期預金の預入による支出

△150

△43

定期預金の払戻による収入

150

84

有形固定資産の取得による支出

△3,980

△4,115

有形固定資産の売却による収入

116

29

無形固定資産の取得による支出

△81

△133

関係会社貸付けによる支出

△350

－

関係会社株式の取得による支出

△150

－

その他

△74

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,477

△2,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

187

120

長期借入れによる収入

500

2,180

長期借入金の返済による支出

△1,144

△1,782

社債の発行による収入

2,500

－

社債の償還による支出

△2,500

－

自己株式の取得による支出

△227

△187

配当金の支払額

△381

△159

非支配株主への配当金の支払額

△115

△191

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

△56

その他

△193

△165

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,377

△241

現金及び現金同等物に係る換算差額

389

322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,235

25

現金及び現金同等物の期首残高

11,479

8,244

現金及び現金同等物の期末残高

8,244

8,270