椿本チエインのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,292 | 25,894 |
| 減価償却費 | 13,299 | 13,883 |
| 減損損失 | 2,831 | 594 |
| のれん償却額 | 459 | 184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | 502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △361 | △2,448 |
| 関係会社株式評価損 | 60 | 178 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △14 | － |
| 雇用調整助成金 | △22 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,081 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,480 | △845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,234 | 1,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △137 | 1,756 |
| その他 | △372 | 1,114 |
| 小計 | 27,551 | 43,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 2,339 |
| 利息の支払額 | △293 | △298 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 22 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △7,403 | △6,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,352 | 38,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △604 | △3,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 715 | 3,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 793 | 2,775 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △70 |
| 関係会社の清算による収入 | 109 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △0 | △17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,701 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △17 | △20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| 固定資産の取得による支出 | △8,922 | △10,844 |
| 固定資産の売却による収入 | 354 | 178 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,279 | △9,161 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145 | △5,226 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,581 | △315 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △656 | △698 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4 | － |
| 配当金の支払額 | △4,813 | △4,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 | △170 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,963 | △15,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,980 | 3,952 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,089 | 17,677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,888 | 56,978 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56,978 | 74,655 |
