椿本チエインのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,809 | 12,159 |
| 減価償却費 | 12,739 | 12,682 |
| 減損損失 | 419 | － |
| 事業再編損 | － | 57 |
| のれん償却額 | 181 | 277 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | △311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | △5 |
| 関係会社株式評価損 | － | 52 |
| 関係会社出資金評価損 | 25 | 4 |
| 雇用調整助成金 | － | △557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △135 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,233 | 2,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 884 | 2,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,435 | △1,567 |
| その他 | △2,598 | 2,353 |
| 小計 | 24,610 | 30,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 950 |
| 利息の支払額 | △413 | △324 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 557 |
| 法人税等の支払額 | △5,089 | △3,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,275 | 27,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △123 | △543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △252 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215 | 166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △76 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | △23 | △20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 21 |
| 固定資産の取得による支出 | △14,661 | △9,723 |
| 固定資産の売却による収入 | 171 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,241 | △9,560 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 376 | △1,687 |
| 長期借入れによる収入 | 8,495 | 5,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | △893 | △4,239 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △521 | △469 |
| 割賦債務の返済による支出 | △6 | △6 |
| 配当金の支払額 | △4,541 | △3,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △88 | △69 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,206 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,385 | △4,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △358 | 730 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,708 | 14,706 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,087 | 31,378 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,378 | 46,084 |
