椿本チエインのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,432 | 16,809 |
| 減価償却費 | 12,366 | 12,739 |
| 減損損失 | 2,193 | 419 |
| のれん償却額 | 478 | 181 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 154 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 458 | △135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,340 | 2,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,664 | 884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,523 | △6,435 |
| その他 | 1,640 | △2,598 |
| 小計 | 30,869 | 24,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,167 |
| 利息の支払額 | △345 | △413 |
| 法人税等の支払額 | △7,354 | △5,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,197 | 20,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △339 | △123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 764 | 166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △212 | △15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 328 | 215 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △15,457 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △177 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 78 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | △18 | △23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 21 |
| 固定資産の取得による支出 | △17,273 | △14,661 |
| 固定資産の売却による収入 | 198 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,088 | △14,241 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,813 | 376 |
| 長期借入れによる収入 | 1,274 | 8,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | △407 | △893 |
| 社債の発行による収入 | 14,913 | － |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △76 | △521 |
| 割賦債務の返済による支出 | △5 | △6 |
| 配当金の支払額 | △4,731 | △4,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △84 | △88 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △3,206 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,679 | △10,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △414 | △358 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,374 | △4,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,712 | 36,087 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,087 | 31,378 |
