椿本チエインのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,164 | 19,432 |
| 減価償却費 | 11,005 | 12,366 |
| 減損損失 | － | 2,193 |
| 事業再編損 | 167 | － |
| のれん償却額 | 400 | 478 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 281 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 398 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,642 | 2,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,486 | △4,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,848 | △3,523 |
| その他 | △619 | 1,640 |
| 小計 | 33,667 | 30,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 1,028 |
| 利息の支払額 | △262 | △345 |
| 法人税等の支払額 | △6,664 | △7,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,657 | 24,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,193 | △339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △212 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 328 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | △15,457 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △141 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △177 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 78 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △24 | △18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 19 |
| 固定資産の取得による支出 | △15,542 | △17,273 |
| 固定資産の売却による収入 | 167 | 198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,389 | △32,088 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,042 | 1,813 |
| 長期借入れによる収入 | 1,022 | 1,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,432 | △407 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,913 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △203 | △76 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | △5 |
| 配当金の支払額 | △4,544 | △4,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64 | △84 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,191 | 12,679 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | △414 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,548 | 4,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,142 | 31,712 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,712 | 36,087 |
