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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
25,894
30,167
減価償却費
13,883
14,211
減損損失
594
21
のれん償却額
184
212
固定資産除売却損益（△は益）
123
投資有価証券評価損益（△は益）
502
72
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,448
△5,088
関係会社株式評価損
178
118
関係会社出資金評価損
－
113
雇用調整助成金
△4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
338
△88
売上債権の増減額（△は増加）
△845
3,414
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,713
2,809
仕入債務の増減額（△は減少）
1,756
△14,006
その他
1,114
△4,585
小計
43,070
27,565
利息及び配当金の受取額
2,339
3,075
利息の支払額
△298
△297
雇用調整助成金の受取額
4
法人税等の支払額
△6,534
△9,045
38,580
21,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,797
△5,237
定期預金の払戻による収入
3,249
3,403
投資有価証券の取得による支出
△620
△21
投資有価証券の売却による収入
2,775
5,668
連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△624
関係会社株式の取得による支出
△70
△2,094
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△17
△13
長期貸付けによる支出
△20
長期貸付金の回収による収入
16
固定資産の取得による支出
△10,844
△13,159
固定資産の売却による収入
240
資産除去債務の履行による支出
△12
△9,161
△11,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,226
△9
長期借入れによる収入
36
2,150
長期借入金の返済による支出
△315
△5,817
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△698
△937
配当金の支払額
△4,767
△6,984
非支配株主への配当金の支払額
△170
△50
自己株式の取得による支出
△4,554
△10,005
自己株式の売却による収入
0
△15,695
△21,655
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,952
854
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,677
△11,338
現金及び現金同等物の期首残高
56,978
74,655
現金及び現金同等物の期末残高
63,316
