栗田工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

30,079

30,151

減価償却費、償却費及び減損損失

2

24,440

37,276

持分法による投資損益（△は益）

80

△179

固定資産売却損益（△は益）

△4,073

76

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,918

△3,109

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△6,713

△10,172

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,459

7,965

その他

2

△1,857

3,365

（小計）

41,497

65,373

利息の受取額

177

301

配当金の受取額

601

442

利息の支払額

△232

△392

法人所得税の支払額

△13,308

△17,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,737

48,631

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,348

△4,871

定期預金の払戻による収入

2,175

4,902

有形固定資産の取得による支出

△55,096

△53,384

有形固定資産の売却による収入

27

8,743

265

無形資産の取得による支出

△2,038

△1,601

投資有価証券の売却による収入

9,197

8,854

子会社の取得による支出（取得資産に

含まれる現金及び現金同等物控除後）

32

△2,401

－

その他

1,839

△439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,929

△46,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

純増減額（△は減少）

7,577

18,722

社債の発行による収入

18

－

9,955

長期借入れによる収入

2,18

58

9,988

長期借入金の返済による支出

△485

△499

リース負債の返済による支出

△5,005

△5,170

配当金の支払額

24

△8,797

△8,699

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

38

△1,440

△23,272

その他

2

165

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,927

1,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,622

1,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,497

4,737

現金及び現金同等物の期首残高

8

62,228

45,730

現金及び現金同等物の期末残高

8

45,730

50,468