栗田工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

29,150

30,079

減価償却費及び償却費

20,739

23,412

持分法による投資損益（△は益）

999

80

固定資産売却損益（△は益）

△1,333

△4,073

棚卸資産の増減額（△は増加）

254

△1,918

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

746

△6,713

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△2,904

1,459

その他

△3,410

△828

（小計）

44,242

41,497

利息の受取額

153

177

配当金の受取額

360

601

利息の支払額

△213

△232

法人所得税の支払額

△4,541

△13,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,002

28,737

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,856

△2,348

定期預金の払戻による収入

1,588

2,175

有形固定資産の取得による支出

△14,055

△55,096

有形固定資産の売却による収入

27

8,401

8,743

無形資産の取得による支出

△1,909

△2,038

投資有価証券の売却による収入

2,533

9,197

子会社の取得による支出（取得資産に

含まれる現金及び現金同等物控除後）

7,32

△4,599

△2,401

その他

△874

1,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,771

△39,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

純増減額（△は減少）

△35,001

7,577

社債の発行による収入

18

29,882

－

長期借入金の返済による支出

△645

△485

リース負債の返済による支出

△5,033

△5,005

配当金の支払額

24

△8,083

△8,797

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△1,440

その他

29

224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,852

△7,927

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,634

2,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,013

△16,497

現金及び現金同等物の期首残高

8

50,215

62,228

現金及び現金同等物の期末残高

8

62,228

45,730