栗田工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

26,691

29,150

減価償却費及び償却費

18,700

20,739

持分法による投資損益（△は益）

△60

999

固定資産売却損益（△は益）

△2,471

△1,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

△169

254

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

4,527

746

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,893

△2,904

その他

2,652

△3,410

（小計）

47,977

44,242

利息の受取額

141

153

配当金の受取額

410

360

利息の支払額

△305

△213

法人所得税の支払額

△10,847

△4,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,376

40,002

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,951

△1,856

定期預金の払戻による収入

1,545

1,588

有形固定資産の取得による支出

△31,168

△14,055

有形固定資産の売却による収入

27

5,942

8,401

無形資産の取得による支出

△1,534

△1,909

投資有価証券の売却による収入

41

2,533

子会社の取得による支出（取得資産に

含まれる現金及び現金同等物控除後）

7,32

△8,501

△4,599

関連会社の取得による支出

△5,915

－

その他

△2,140

△874

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,683

△10,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35,001

△35,001

社債の発行による収入

18

－

29,882

長期借入金の返済による支出

△384

△645

リース負債の返済による支出

△4,514

△5,033

配当金の支払額

24

△6,539

△8,083

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△1,588

－

その他

7

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,981

△18,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,006

1,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,667

12,013

現金及び現金同等物の期首残高

8

35,547

50,215

現金及び現金同等物の期末残高

8

50,215

62,228