栗田工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

20,267

26,691

減価償却費及び償却費

17,872

18,700

持分法による投資損益（△は益）

△146

△60

固定資産売却損益（△は益）

559

△2,471

棚卸資産の増減額（△は増加）

△259

△169

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△9,059

4,527

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

14,504

△1,893

その他

5,815

2,652

（小計）

49,553

47,977

利息の受取額

165

141

配当金の受取額

712

410

利息の支払額

△371

△305

法人所得税の支払額

△8,915

△10,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,143

37,376

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,408

△1,951

定期預金の払戻による収入

19,999

1,545

有形固定資産の取得による支出

△28,600

△31,168

有形固定資産の売却による収入

479

5,942

無形資産の取得による支出

△1,235

△1,534

投資の売却及び償還による収入

13,335

41

事業買収に伴う支出（買収資産に

含まれる現金及び現金同等物控除後）

8,32

△33,374

△8,501

関連会社の取得による支出

－

△5,915

その他

△3,096

△2,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,902

△43,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,417

35,001

長期借入金の返済による支出

△594

△384

リース負債の返済による支出

△3,338

△4,514

配当金の支払額

24

△6,011

△6,539

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△1,094

△1,588

その他

3

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,453

21,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

△771

△1,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,984

14,667

現金及び現金同等物の期首残高

9

60,531

35,547

現金及び現金同等物の期末残高

9

35,547

50,215