栗田工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,535 | 27,532 |
| 減価償却費 | 15,677 | 16,118 |
| のれん償却額 | 1,184 | 1,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △73 | △136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 387 | 206 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | △737 | △733 |
| 支払利息 | 352 | 317 |
| その他の営業外損益（△は益） | 626 | 1,082 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △2,443 | - |
| 建物解体費用引当金繰入額 | 320 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 666 |
| 事業整理損 | - | 519 |
| 事業譲渡損失 | - | 2,867 |
| 減損損失 | 413 | 1,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,720 | △8,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,332 | △10,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △29 | 1,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,073 | △692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,699 | △1,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74 | 15,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 223 | 971 |
| その他 | △195 | △882 |
| 小計 | 28,095 | 47,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 950 |
| その他の収入 | 743 | 1,056 |
| 利息の支払額 | △514 | △448 |
| その他の支出 | △1,643 | △2,120 |
| 法人税等の支払額 | △6,170 | △8,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,408 | 38,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △11,600 | △19,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,387 | 20,079 |
| 有価証券の取得による支出 | △1 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,924 | △28,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △972 | △1,235 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △2,144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,115 | 13,335 |
| 事業買収に伴う支出 | △136 | △33,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,012 | - |
| その他の支出 | △1,198 | △1,480 |
| その他の収入 | 404 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,928 | △51,559 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177 | △2,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △594 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △610 | △1,165 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,592 | △2 |
| 配当金の支払額 | △5,753 | △5,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △66 | △43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △173 | △1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,419 | △11,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | △104 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,521 | △24,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,438 | 58,917 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加高 | - | 1,097 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,917 | 35,548 |
