栗田工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,467

20,411

減価償却費

14,863

14,682

のれん償却額

-

1,066

持分法による投資損益（△は益）

△286

△145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

781

1,587

その他の引当金の増減額（△は減少）

△547

△842

受取利息及び受取配当金

△636

△710

支払利息

84

276

その他の営業外損益（△は益）

1,263

△214

その他の特別損益（△は益）

-

176

有形固定資産除売却損益（△は益）

231

△74

減損損失

226

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△23

投資有価証券評価損益（△は益）

17

20

売上債権の増減額（△は増加）

△7,674

△4,473

たな卸資産の増減額（△は増加）

△504

△249

その他の流動資産の増減額（△は増加）

177

282

仕入債務の増減額（△は減少）

1,868

2,293

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,515

△274

その他

26

398

小計

29,835

34,189

利息及び配当金の受取額

783

710

その他の収入

452

581

利息の支払額

△84

△276

その他の支出

△1,738

△358

法人税等の支払額

△5,934

△8,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,314

26,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38,175

△45,262

定期預金の払戻による収入

36,844

35,124

有価証券の取得による支出

△45,000

△9,576

有価証券の売却及び償還による収入

88,039

9,000

有形固定資産の取得による支出

△8,148

△17,693

有形固定資産の売却による収入

38

156

無形固定資産の取得による支出

△4,375

△772

無形固定資産の売却による収入

-

7

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却及び償還による収入

32

27

事業買収に伴う支出

 △24,383

△3,857

その他の支出

△562

△388

その他の収入

445

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,746

△33,172

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

605

339

長期借入れによる収入

-

1,256

長期借入金の返済による支出

-

△15

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△588

△626

自己株式の取得による支出

△7,703

△990

非支配株主からの払込みによる収入

54

-

配当金の支払額

△5,362

△5,474

非支配株主への配当金の支払額

△118

△77

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△815

△119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,929

△5,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

515

154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,647

△12,143

現金及び現金同等物の期首残高

41,028

55,675

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

59

現金及び現金同等物の期末残高

 55,675

 43,591