栗田工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

41,686

31,821

減価償却費、償却費及び減損損失

32,637

54,689

持分法による投資損益（△は益）

△141

△108

固定資産売却損益（△は益）

△30

386

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,741

108

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△15,177

9,803

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

7,290

1,276

その他

△144

517

（小計）

63,378

98,496

利息の受取額

508

685

配当金の受取額

336

202

利息の支払額

△383

△454

法人所得税の支払額

△12,965

△11,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,874

87,760

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,467

△7,085

定期預金の払戻による収入

7,695

8,922

有形固定資産の取得による支出

△28,958

△49,859

有形固定資産の売却による収入

27

66

293

無形資産の取得による支出

△3,096

△3,827

投資有価証券の売却による収入

1,903

330

子会社の取得による支出（取得資産に

含まれる現金及び現金同等物控除後）

32

△3,080

－

その他

136

△850

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,801

△52,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

純増減額（△は減少）

△10,196

△15,143

長期借入れによる収入

18

12,013

9,962

長期借入金の返済による支出

△2,375

△2,420

リース負債の返済による支出

△5,310

△6,290

自己株式の取得による支出

2

△356

△1,631

配当金の支払額

24

△9,236

△9,956

その他

2

125

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,337

△25,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,805

△1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,541

8,942

現金及び現金同等物の期首残高

8

50,468

54,009

現金及び現金同等物の期末残高

8

54,009

62,951