栗田工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

30,151

41,686

減価償却費、償却費及び減損損失

37,276

32,637

持分法による投資損益（△は益）

△179

△141

固定資産売却損益（△は益）

76

△30

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,109

△2,741

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△10,172

△15,177

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

7,965

7,290

その他

3,365

△144

（小計）

65,373

63,378

利息の受取額

301

508

配当金の受取額

442

336

利息の支払額

△392

△383

法人所得税の支払額

△17,094

△12,965

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,631

50,874

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,871

△10,467

定期預金の払戻による収入

4,902

7,695

有形固定資産の取得による支出

△53,384

△28,958

有形固定資産の売却による収入

27

265

66

無形資産の取得による支出

△1,601

△3,096

投資有価証券の売却による収入

8,854

1,903

子会社の取得による支出（取得資産に

含まれる現金及び現金同等物控除後）

32

－

△3,080

その他

△439

136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,274

△35,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

純増減額（△は減少）

18,722

△10,196

社債の発行による収入

18

9,955

－

長期借入れによる収入

18

9,988

12,013

長期借入金の返済による支出

△499

△2,375

リース負債の返済による支出

△5,170

△5,310

配当金の支払額

24

△8,699

△9,236

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△23,272

－

その他

76

△231

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,101

△15,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,278

3,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,737

3,541

現金及び現金同等物の期首残高

8

45,730

50,468

現金及び現金同等物の期末残高

8

50,468

54,009